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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 415.00 | 218 328.00 | 15 087.00 | 233 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 519.00 | 9 454.00 | 1 065.00 | 10 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 123.00 | 227 782.00 | 17 341.00 | 245 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 690.00 | 27 895.00 | 70 795.00 | 98 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 893.00 | 4 343.00 | 25 550.00 | 29 893.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 107.00 | 32 238.00 | 121 869.00 | 154 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 231.00 | 260 020.00 | 139 211.00 | 399 231.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 758.00 | -41 616.00 | | -43 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 471.00 | -2 141.00 | | -11 471.00 |
DL TOTAL (I) | 33 240.00 | 44 711.00 | | 33 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 055.00 | 44 035.00 | | 12 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 177.00 | 46 975.00 | | 11 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 170.00 | 45 364.00 | | 32 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 818.00 | 28 889.00 | | 40 818.00 |
EA Autres dettes | 9 748.00 | 2 633.00 | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 971.00 | 167 898.00 | | 105 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 211.00 | 212 610.00 | | 139 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 456.00 | 334.00 | 168 791.00 | 168 456.00 |
FG Production vendue services | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 642.00 | 334.00 | 190 977.00 | 190 642.00 |
FM Production stockée | | | -3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 468.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 380.00 | 195 297.00 | | 187 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 852.00 | 197 439.00 | | 198 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 471.00 | -2 141.00 | | -11 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 124.00 | | | 245 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 935.00 | | | 243 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 103.00 | 13 679.00 | | 214 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 103.00 | 13 679.00 | | 214 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 761.00 | 12 134.00 | | 15 761.00 |
6T Sur comptes clients | 3 009.00 | 1 334.00 | | 3 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 770.00 | 13 468.00 | | 18 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 770.00 | 13 468.00 | | 18 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VI Groupe et associés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 811.00 | 38 638.00 | 1 173.00 | 39 811.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 972.00 | 105 972.00 | | 105 972.00 |