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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 394.00 | 233 804.00 | 590.00 | 234 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 448.00 | 10 469.00 | 979.00 | 11 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 031.00 | 244 273.00 | 2 758.00 | 247 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 131.00 | 46 887.00 | 66 244.00 | 113 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 979.00 | 8 125.00 | 8 854.00 | 16 979.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 846.00 | 55 012.00 | 87 834.00 | 142 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 878.00 | 299 285.00 | 90 592.00 | 389 878.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 573.00 | -55 229.00 | | -71 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 957.00 | -16 343.00 | | -21 957.00 |
DL TOTAL (I) | -5 060.00 | 16 896.00 | | -5 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 004.00 | 7 091.00 | | 47 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 463.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 247.00 | | 25 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 181.00 | 26 607.00 | | 23 181.00 |
EA Autres dettes | | 15 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 653.00 | 75 070.00 | | 95 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 592.00 | 91 967.00 | | 90 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
FG Production vendue services | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
FM Production stockée | | | 15 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 292.00 | 149 239.00 | | 76 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 249.00 | 165 582.00 | | 98 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 957.00 | -16 343.00 | | -21 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 103.00 | | 929.00 | 246 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 914.00 | | 929.00 | 244 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 658.00 | 3 615.00 | | 240 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 658.00 | 3 615.00 | | 240 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 029.00 | 6 858.00 | | 40 029.00 |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | 5 033.00 | | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 121.00 | 11 891.00 | | 43 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 121.00 | 11 891.00 | | 43 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | | 46 006.00 | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 402.00 | 20 228.00 | 1 173.00 | 21 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 654.00 | 48 654.00 | 46 006.00 | 95 654.00 |