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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 415.00 | 190 135.00 | 43 280.00 | 233 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 895.00 | 8 442.00 | 1 452.00 | 9 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 499.00 | 198 578.00 | 45 921.00 | 244 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 465.00 | 10 097.00 | 97 368.00 | 107 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 320.00 | 1 376.00 | 16 944.00 | 18 320.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 719.00 | 11 473.00 | 123 246.00 | 134 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 219.00 | 210 051.00 | 169 168.00 | 379 219.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 921.00 | -2 355.00 | | -6 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 695.00 | -4 565.00 | | -34 695.00 |
DL TOTAL (I) | 46 853.00 | 81 548.00 | | 46 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 368.00 | 96 763.00 | | 88 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 5 279.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | 27 460.00 | | 21 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 461.00 | 32 258.00 | | 12 461.00 |
EA Autres dettes | | 5 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 314.00 | 167 171.00 | | 122 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 168.00 | 248 720.00 | | 169 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 808.00 | 2 606.00 | 149 414.00 | 146 808.00 |
FG Production vendue services | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 243.00 | 2 606.00 | 161 849.00 | 159 243.00 |
FM Production stockée | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 305.00 | 191 022.00 | | 163 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 001.00 | 195 587.00 | | 198 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 695.00 | -4 565.00 | | -34 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 311.00 | | | 243 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 128.00 | 16 450.00 | | 182 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 128.00 | 16 450.00 | | 182 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 774.00 | 1 323.00 | | 8 774.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 774.00 | 2 699.00 | | 8 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 774.00 | 2 699.00 | | 8 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 217.00 | 28 155.00 | 37 061.00 | 65 217.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 228.00 | 22 055.00 | 1 173.00 | 23 228.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 314.00 | 85 253.00 | 37 061.00 | 122 314.00 |