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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 872.00 | 102 080.00 | 29 793.00 | 131 872.00 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AP Constructions | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 615.00 | 141 053.00 | 21 563.00 | 162 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 618.00 | 268 347.00 | 698 270.00 | 966 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 375.00 | | 300 375.00 | 300 375.00 |
BZ Autres créances | 229 793.00 | | 229 793.00 | 229 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
CF Disponibilités | 383 523.00 | | 383 523.00 | 383 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 100.00 | | 1 097 100.00 | 1 097 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 718.00 | 268 347.00 | 1 795 371.00 | 2 063 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 7 700.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 25 540.00 | 203.00 | | 25 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 765.00 | 133 784.00 | | 272 765.00 |
DL TOTAL (I) | 309 955.00 | 142 457.00 | | 309 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 294.00 | 80.00 | | 57 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 819.00 | 4 860.00 | | 899 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 762.00 | 85 129.00 | | 192 762.00 |
EA Autres dettes | 335 541.00 | 648 539.00 | | 335 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 415.00 | 738 607.00 | | 1 485 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 371.00 | 881 064.00 | | 1 795 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 039.00 | 120 553.00 | | 1 473 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 476.00 | | 2 019 476.00 | 2 019 476.00 |
FQ Autres produits | | | 37 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 270.00 | |
GE Autres charges | | | 9 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 929.00 | | | 201 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 429.00 | | | 232 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 483.00 | | | 221 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 444.00 | 661 851.00 | | 2 299 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 678.00 | 528 066.00 | | 2 026 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 765.00 | 133 784.00 | | 272 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 000.00 | | 1 246 618.00 | 871 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151 000.00 | 28 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 000.00 | 966 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 000.00 | | 308 915.00 | 871 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 268 347.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 819.00 | 899 819.00 | | 899 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
UX Autres créances clients | 300 375.00 | | | 300 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 294.00 | 44 918.00 | 12 377.00 | 57 294.00 |
VI Groupe et associés | 296 412.00 | 296 412.00 | | 296 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 480.00 | | | 172 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 822.00 | 538 907.00 | 28 915.00 | 567 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 415.00 | 1 473 039.00 | 12 377.00 | 1 485 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |