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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 933.00 | 151 933.00 | | 151 933.00 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 372.00 | 161 593.00 | 13 779.00 | 175 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 736.00 | 313 526.00 | 1 890 210.00 | 2 203 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 214.00 | | 321 214.00 | 321 214.00 |
BZ Autres créances | 121 843.00 | | 121 843.00 | 121 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
CF Disponibilités | 1 020 671.00 | | 1 020 671.00 | 1 020 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 166.00 | | 1 646 166.00 | 1 646 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 901.00 | 313 526.00 | 3 536 375.00 | 3 849 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 229 456.00 | | 1 229 456.00 | 1 229 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
DG Autres réserves | 435 973.00 | 468 286.00 | | 435 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 389.00 | 347 879.00 | | 630 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 065.00 | 926 869.00 | | 1 177 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 514.00 | 681 542.00 | | 599 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 110.00 | 1 376 319.00 | | 862 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 964.00 | 158 763.00 | | 302 964.00 |
EA Autres dettes | 594 721.00 | 498 616.00 | | 594 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 310.00 | 2 715 240.00 | | 2 359 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 375.00 | 3 642 109.00 | | 3 536 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 411.00 | 2 199 758.00 | | 1 926 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 351.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 457 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 457 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 462 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 19 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 373.00 | 59 295.00 | | 60 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 373.00 | 59 295.00 | | 60 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | 4 797.00 | | 3 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 4 997.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 020.00 | 54 298.00 | | 57 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 348.00 | 83 922.00 | | 187 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 965.00 | 1 995 743.00 | | 2 169 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 576.00 | 1 647 864.00 | | 1 539 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 389.00 | 347 879.00 | | 630 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 761.00 | | 7 975.00 | 2 195 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 933.00 | | | 769 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 397.00 | | 7 975.00 | 167 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 431.00 | | | 1 258 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 758.00 | 5 774.00 | | 307 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 103.00 | 830.00 | | 151 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 655.00 | 4 944.00 | | 156 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 111.00 | 862 111.00 | | 862 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 690.00 | 283 690.00 | | 283 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
UX Autres créances clients | 321 214.00 | 321 214.00 | | 321 214.00 |
VC Groupe et associés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 514.00 | 166 655.00 | 432 859.00 | 599 514.00 |
VI Groupe et associés | 311 031.00 | 311 031.00 | | 311 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 800.00 | 450 825.00 | 28 975.00 | 479 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 310.00 | 1 926 451.00 | 432 859.00 | 2 359 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |