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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 933.00 | 151 933.00 | | 151 933.00 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 409.00 | 168 998.00 | 9 411.00 | 178 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 772.00 | 320 931.00 | 1 885 842.00 | 2 206 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 681.00 | | 264 681.00 | 264 681.00 |
BZ Autres créances | 172 909.00 | | 172 909.00 | 172 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 269.00 | | 235 269.00 | 235 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 210.00 | | 679 210.00 | 679 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 983.00 | 320 931.00 | 2 565 052.00 | 2 885 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 229 456.00 | | 1 229 456.00 | 1 229 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
DG Autres réserves | 183 801.00 | 435 973.00 | | 183 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 282.00 | 630 389.00 | | 778 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 787.00 | 1 177 065.00 | | 1 072 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 793.00 | 599 514.00 | | 473 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 242.00 | 862 110.00 | | 497 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 383.00 | 302 964.00 | | 139 383.00 |
EA Autres dettes | 381 847.00 | 594 721.00 | | 381 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 265.00 | 2 359 310.00 | | 1 492 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 052.00 | 3 536 375.00 | | 2 565 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 771.00 | 1 926 451.00 | | 1 225 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 677.00 | 344.00 | | 39 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 625 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 625 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 12 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 219.00 | 60 373.00 | | 58 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 219.00 | 60 373.00 | | 58 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 176.00 | 3 352.00 | | 26 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 176.00 | 3 352.00 | | 26 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 043.00 | 57 020.00 | | 32 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 534.00 | 187 348.00 | | 168 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 138.00 | 2 169 965.00 | | 2 441 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 856.00 | 1 539 576.00 | | 1 662 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 282.00 | 630 389.00 | | 778 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 736.00 | | 3 036.00 | 2 203 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 933.00 | | | 769 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 372.00 | | 3 036.00 | 175 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 431.00 | | | 1 258 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 531.00 | 7 404.00 | | 313 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 933.00 | | | 151 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 599.00 | 7 404.00 | | 161 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 242.00 | 497 242.00 | | 497 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
UX Autres créances clients | 264 681.00 | 264 681.00 | | 264 681.00 |
VC Groupe et associés | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 793.00 | 207 300.00 | 266 493.00 | 473 793.00 |
VI Groupe et associés | 312 662.00 | 312 662.00 | | 312 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 876.00 | | | 164 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 916.00 | 443 941.00 | 28 975.00 | 472 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 265.00 | 1 225 771.00 | 266 493.00 | 1 492 265.00 |