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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 933.00 | 124 129.00 | 27 804.00 | 151 933.00 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 123.00 | 148 010.00 | 13 113.00 | 161 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 767.00 | 272 139.00 | 1 912 628.00 | 2 184 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 291.00 | | 580 291.00 | 580 291.00 |
BZ Autres créances | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
CF Disponibilités | 874 915.00 | | 874 915.00 | 874 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 132.00 | | 1 701 132.00 | 1 701 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 899.00 | 272 139.00 | 3 613 760.00 | 3 885 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 224 796.00 | | 1 224 796.00 | 1 224 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 770.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 297 987.00 | 25 540.00 | | 297 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 440.00 | 272 765.00 | | 346 440.00 |
DL TOTAL (I) | 656 395.00 | 309 955.00 | | 656 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 597.00 | 57 294.00 | | 1 018 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 677.00 | 899 819.00 | | 1 287 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 610.00 | 192 762.00 | | 309 610.00 |
EA Autres dettes | 341 481.00 | 335 541.00 | | 341 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 364.00 | 1 485 415.00 | | 2 957 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 760.00 | 1 795 371.00 | | 3 613 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 080.00 | 1 473 039.00 | | 2 115 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 8 846.00 | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 825 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 825 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 435.00 | 201 929.00 | | 319 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 435.00 | 232 429.00 | | 319 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 10 890.00 | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 10 946.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 197.00 | 221 483.00 | | 317 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 172.00 | 61 372.00 | | 167 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 420.00 | 2 299 444.00 | | 2 151 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 980.00 | 2 026 678.00 | | 1 804 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 440.00 | 272 765.00 | | 346 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 618.00 | | 1 259 291.00 | 966 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 814.00 | 21 328.00 | 2 184 767.00 | 19 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 814.00 | 21 328.00 | 161 123.00 | 19 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 872.00 | | 20 060.00 | 749 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 830.00 | | 14 434.00 | 187 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 915.00 | | 1 224 796.00 | 28 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 349.00 | 25 120.00 | 21 328.00 | 268 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 959.00 | 14 170.00 | | 109 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 390.00 | 10 950.00 | 21 328.00 | 158 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 676.00 | 1 287 676.00 | | 1 287 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 977.00 | 166 977.00 | | 166 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
UX Autres créances clients | 580 291.00 | | | 580 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 597.00 | 176 313.00 | 842 285.00 | 1 018 597.00 |
VI Groupe et associés | 278 835.00 | 278 835.00 | | 278 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 410.00 | | | 180 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 462.00 | 651 547.00 | 28 915.00 | 680 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 364.00 | 2 115 080.00 | 842 285.00 | 2 957 364.00 |