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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 933.00 | 139 129.00 | 12 803.00 | 151 933.00 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 728.00 | 152 900.00 | 15 828.00 | 168 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 091.00 | 292 029.00 | 1 905 062.00 | 2 197 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 075.00 | | 595 075.00 | 595 075.00 |
BZ Autres créances | 143 585.00 | | 143 585.00 | 143 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
CF Disponibilités | 569 455.00 | | 569 455.00 | 569 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 151.00 | | 1 495 151.00 | 1 495 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 242.00 | 292 029.00 | 3 400 212.00 | 3 692 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 229 456.00 | | 1 229 456.00 | 1 229 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 640.00 | 10 880.00 | | 100 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 224 523.00 | 297 987.00 | | 224 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 882.00 | 346 440.00 | | 402 882.00 |
DL TOTAL (I) | 729 134.00 | 656 395.00 | | 729 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 588.00 | 1 018 597.00 | | 843 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 702.00 | 1 287 677.00 | | 1 150 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 909.00 | 309 610.00 | | 147 909.00 |
EA Autres dettes | 528 881.00 | 341 481.00 | | 528 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 079.00 | 2 957 364.00 | | 2 671 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 212.00 | 3 613 760.00 | | 3 400 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 115 080.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 891.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 565 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 565 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 632.00 | |
GE Autres charges | | | 27 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 764.00 | 319 435.00 | | 314 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 764.00 | 319 435.00 | | 314 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | 2 238.00 | | 2 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | 2 238.00 | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 340.00 | 317 197.00 | | 310 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 560.00 | 167 172.00 | | 81 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 706.00 | 2 151 420.00 | | 2 123 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 824.00 | 1 804 980.00 | | 1 720 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 882.00 | 346 440.00 | | 402 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 767.00 | | 14 824.00 | 2 184 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 197 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 168 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 933.00 | | | 769 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 123.00 | | 10 105.00 | 161 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 711.00 | | 4 720.00 | 1 253 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 139.00 | 22 390.00 | 2 500.00 | 272 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 129.00 | 15 000.00 | | 124 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 010.00 | 7 390.00 | 2 500.00 | 148 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 702.00 | 1 150 702.00 | | 1 150 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 126.00 | 114 126.00 | | 114 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
UX Autres créances clients | 595 075.00 | 595 075.00 | | 595 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 588.00 | 163 969.00 | 679 618.00 | 843 588.00 |
VI Groupe et associés | 458 835.00 | 458 835.00 | | 458 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 586.00 | | | 173 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 001.00 | 751 026.00 | 28 975.00 | 780 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 079.00 | 1 991 460.00 | 679 618.00 | 2 671 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |