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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 786.00 | 20 197.00 | 7 589.00 | 27 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 745.00 | 23 947.00 | 179 798.00 | 203 745.00 |
BT Marchandises | 485 634.00 | 14 476.00 | 471 157.00 | 485 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 027.00 | 1 744.00 | 134 283.00 | 136 027.00 |
BZ Autres créances | 338 699.00 | | 338 699.00 | 338 699.00 |
CF Disponibilités | 274 098.00 | | 274 098.00 | 274 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 329.00 | 16 220.00 | 1 220 109.00 | 1 236 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 779.00 | 40 167.00 | 1 415 613.00 | 1 455 779.00 |
CU Autres participations | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 534 842.00 | 527 077.00 | | 534 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 491.00 | 7 765.00 | | 33 491.00 |
DL TOTAL (I) | 617 833.00 | 584 342.00 | | 617 833.00 |
DP Provisions pour risques | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | 7 488.00 | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 020.00 | 443 560.00 | | 432 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 472.00 | 91 821.00 | | 274 472.00 |
EA Autres dettes | 54 776.00 | 145 680.00 | | 54 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 151.00 | 688 968.00 | | 764 151.00 |
ED (V) | | 974.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 613.00 | 1 274 283.00 | | 1 415 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 224.00 | 363 046.00 | 2 351 269.00 | 1 988 224.00 |
FG Production vendue services | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 334.00 | 363 046.00 | 2 404 379.00 | 2 041 334.00 |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 27 500.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 27 500.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 328.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 328.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 26 172.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 1 024.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 580.00 | 2 197 666.00 | | 2 434 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 089.00 | 2 189 900.00 | | 2 401 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 491.00 | 7 765.00 | | 33 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 629.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | 604.00 | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 15 080.00 | | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 020.00 | 432 020.00 | | 432 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 472.00 | 274 472.00 | | 274 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 966.00 | 340 570.00 | 237 397.00 | 577 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 151.00 | 764 151.00 | | 764 151.00 |