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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 4 616.00 | 5 234.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 701.00 | 25 794.00 | 19 907.00 | 45 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 080.00 | | 83 080.00 | 83 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 972.00 | 30 410.00 | 198 562.00 | 228 972.00 |
BT Marchandises | 746 442.00 | 35 670.00 | 710 772.00 | 746 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 436.00 | | 558 436.00 | 558 436.00 |
BZ Autres créances | 196 455.00 | | 196 455.00 | 196 455.00 |
CF Disponibilités | 255 028.00 | | 255 028.00 | 255 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 967.00 | 35 670.00 | 1 774 297.00 | 1 809 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 835.00 | 66 080.00 | 1 973 755.00 | 2 039 835.00 |
CU Autres participations | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DG Autres réserves | 795 978.00 | 649 906.00 | | 795 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 223.00 | 146 072.00 | | 113 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 618.00 | 2 923.00 | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 994 511.00 | 881 593.00 | | 994 511.00 |
DP Provisions pour risques | 119 116.00 | 126 404.00 | | 119 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 116.00 | 126 404.00 | | 119 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391.00 | 15 780.00 | | 7 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 092.00 | 240 548.00 | | 43 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 938.00 | 618 256.00 | | 663 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 480.00 | 98 460.00 | | 95 480.00 |
EA Autres dettes | 43 329.00 | 3 986.00 | | 43 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 230.00 | 977 031.00 | | 853 230.00 |
ED (V) | 6 899.00 | 2 301.00 | | 6 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 755.00 | 1 987 328.00 | | 1 973 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 926.00 | 4 607.00 | 2 123.00 | 27 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | 4 607.00 | 2 123.00 | 27 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 157.00 | | 46 487.00 | 82 157.00 |
6T Sur comptes clients | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 341.00 | | 46 671.00 | 82 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 938.00 | 663 938.00 | | 663 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
UX Autres créances clients | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 042.00 | 758 077.00 | 1 965.00 | 760 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 622.00 | 758 077.00 | 104 545.00 | 862 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 138.00 | 810 138.00 | | 810 138.00 |