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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 4 006.00 | 5 844.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 261.00 | 23 921.00 | 7 341.00 | 31 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 872.00 | 27 926.00 | 197 946.00 | 225 872.00 |
BT Marchandises | 705 578.00 | 82 157.00 | 623 421.00 | 705 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 120.00 | 184.00 | 330 936.00 | 331 120.00 |
BZ Autres créances | 91 343.00 | | 91 343.00 | 91 343.00 |
CF Disponibilités | 633 728.00 | | 633 728.00 | 633 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 539.00 | 82 341.00 | 1 781 198.00 | 1 863 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 596.00 | 110 268.00 | 1 987 328.00 | 2 097 596.00 |
CU Autres participations | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 500.00 | | 4 740.00 |
DG Autres réserves | 649 906.00 | 568 333.00 | | 649 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 072.00 | 81 813.00 | | 146 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 881 593.00 | 732 598.00 | | 881 593.00 |
DP Provisions pour risques | 126 404.00 | 49 318.00 | | 126 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 404.00 | 49 318.00 | | 126 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 780.00 | 13 486.00 | | 15 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 548.00 | 93 430.00 | | 240 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 256.00 | 586 563.00 | | 618 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 460.00 | 69 201.00 | | 98 460.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 15 881.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 031.00 | 778 561.00 | | 977 031.00 |
ED (V) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 328.00 | 1 560 476.00 | | 1 987 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 074.00 | 161 260.00 | 2 948 334.00 | 2 787 074.00 |
FG Production vendue services | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 157.00 | 161 260.00 | 3 005 417.00 | 2 844 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 043.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 1 043.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 5 203.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 5 203.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -4 160.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 178.00 | 19 251.00 | | 50 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 750.00 | 3 214 503.00 | | 3 058 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 678.00 | 3 132 689.00 | | 2 912 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 072.00 | 81 813.00 | | 146 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 636.00 | 1 864.00 | 1 573.00 | 27 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 636.00 | 1 864.00 | 1 573.00 | 27 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 318.00 | 91 499.00 | 14 412.00 | 49 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 888.00 | | 15 731.00 | 97 888.00 |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | | 3 482.00 | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 554.00 | | 19 213.00 | 101 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 872.00 | 91 499.00 | 33 625.00 | 150 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 256.00 | 618 256.00 | | 618 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 921.00 | | 113 921.00 | 113 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 167.00 | 96 046.00 | 331 120.00 | 427 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 088.00 | 96 046.00 | 445 041.00 | 541 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 482.00 | 736 482.00 | | 736 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |