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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 837.00 | 23 885.00 | 2 951.00 | 26 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 595.00 | | 103 595.00 | 103 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 523.00 | 27 635.00 | 196 887.00 | 224 523.00 |
BT Marchandises | 634 717.00 | 97 888.00 | 536 829.00 | 634 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 151.00 | | 116 151.00 | 116 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 026.00 | 3 665.00 | 202 361.00 | 206 026.00 |
BZ Autres créances | 111 811.00 | | 111 811.00 | 111 811.00 |
CF Disponibilités | 378 211.00 | | 378 211.00 | 378 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 728.00 | 101 553.00 | 1 350 174.00 | 1 451 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 665.00 | 129 189.00 | 1 560 475.00 | 1 689 665.00 |
CU Autres participations | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 45 000.00 | | 47 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 568 332.00 | 534 841.00 | | 568 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 813.00 | 33 490.00 | | 81 813.00 |
DL TOTAL (I) | 732 597.00 | 617 832.00 | | 732 597.00 |
DP Provisions pour risques | 49 317.00 | 33 629.00 | | 49 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 317.00 | 33 629.00 | | 49 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 486.00 | 2 881.00 | | 13 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 429.00 | | | 93 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 563.00 | 432 020.00 | | 586 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 200.00 | 274 472.00 | | 69 200.00 |
EA Autres dettes | 15 880.00 | 54 776.00 | | 15 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 560.00 | 764 150.00 | | 778 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 475.00 | 1 415 612.00 | | 1 560 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 744 567.00 | 298 777.00 | 3 043 345.00 | 2 744 567.00 |
FG Production vendue services | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 145.00 | 298 777.00 | 3 125 923.00 | 2 827 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 200.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 200.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | 26.00 | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | 26.00 | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 159.00 | 174.00 | | -4 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 251.00 | 5 127.00 | | 19 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 502.00 | 2 434 580.00 | | 3 214 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 689.00 | 2 401 089.00 | | 3 132 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 813.00 | 33 491.00 | | 81 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 476.00 | 83 412.00 | | 14 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | 3 666.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 220.00 | 87 078.00 | 1 744.00 | 16 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 220.00 | 87 078.00 | 1 744.00 | 16 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 563.00 | 586 563.00 | | 586 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 743.00 | 116 620.00 | 329 122.00 | 445 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 131.00 | 685 131.00 | | 685 131.00 |