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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 5 226.00 | 4 624.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 701.00 | 30 859.00 | 14 842.00 | 45 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 131.00 | 36 085.00 | 181 046.00 | 217 131.00 |
BT Marchandises | 482 947.00 | 28 938.00 | 454 010.00 | 482 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 407.00 | | 206 407.00 | 206 407.00 |
BZ Autres créances | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
CF Disponibilités | 823 978.00 | | 823 978.00 | 823 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 708.00 | 28 938.00 | 1 595 770.00 | 1 624 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 421.00 | 65 022.00 | 1 778 399.00 | 1 843 421.00 |
CU Autres participations | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DG Autres réserves | 909 201.00 | 795 978.00 | | 909 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 871.00 | 113 223.00 | | 187 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 313.00 | 2 618.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 077.00 | 994 511.00 | | 1 182 077.00 |
DP Provisions pour risques | 130 855.00 | 119 116.00 | | 130 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 855.00 | 119 116.00 | | 130 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | 7 391.00 | | 7 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 444.00 | 43 092.00 | | 53 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 391.00 | 663 938.00 | | 284 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 709.00 | 95 480.00 | | 103 709.00 |
EA Autres dettes | 15 998.00 | 43 329.00 | | 15 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 467.00 | 853 230.00 | | 465 467.00 |
ED (V) | | 6 899.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 399.00 | 1 973 755.00 | | 1 778 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 410.00 | 5 675.00 | | 30 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 410.00 | 5 675.00 | | 30 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 116.00 | 12 636.00 | 897.00 | 119 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 670.00 | 6 732.00 | | 35 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 670.00 | 6 732.00 | | 35 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 786.00 | 19 368.00 | | 154 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 391.00 | 284 391.00 | | 284 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 614.00 | 311 614.00 | | 311 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 354.00 | 311 614.00 | 90 740.00 | 402 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 023.00 | 412 023.00 | | 412 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |