| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 600.00 | 32 017.00 | 19 583.00 | 51 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 381.00 | 3 432.00 | 3 950.00 | 7 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 181.00 | 35 449.00 | 196 732.00 | 232 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BT Marchandises | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BZ Autres créances | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CF Disponibilités | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 831.00 | 35 449.00 | 251 382.00 | 286 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DL TOTAL (I) | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 213.00 | | | 170 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 382.00 | | | 251 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
FG Production vendue services | 408 350.00 | | 408 350.00 | 408 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 150.00 | | 436 150.00 | 436 150.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 343.00 | | | 437 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 209.00 | | | 422 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 181.00 | | | 232 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 609.00 | 8 840.00 | | 26 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 609.00 | 8 840.00 | | 26 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VI Groupe et associés | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 925.00 | 13 625.00 | 300.00 | 13 925.00 |
VW T.V.A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 213.00 | 125 829.00 | 44 384.00 | 170 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 782.00 | | | 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 216.00 | | | 83 216.00 |