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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 917.00 | 56 078.00 | 6 839.00 | 62 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 555.00 | 9 651.00 | 2 905.00 | 12 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 672.00 | 65 728.00 | 182 944.00 | 248 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BT Marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BZ Autres créances | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CF Disponibilités | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 351.00 | | 82 351.00 | 82 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 023.00 | 65 728.00 | 265 295.00 | 331 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 346.00 | | | -13 346.00 |
DL TOTAL (I) | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 915.00 | | | 183 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 295.00 | | | 265 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
FG Production vendue services | 294 504.00 | | 294 504.00 | 294 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 145.00 | | 308 145.00 | 308 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 389.00 | | | 321 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 735.00 | | | 334 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 346.00 | | | -13 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 302.00 | | 1 757.00 | 248 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 248 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 75 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 102.00 | | 1 757.00 | 75 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 780.00 | 3 334.00 | 1 386.00 | 63 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 780.00 | 3 334.00 | 1 386.00 | 63 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 622.00 | 5 061.00 | 55 561.00 | 60 622.00 |
VI Groupe et associés | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 695.00 | 21 395.00 | 300.00 | 21 695.00 |
VW T.V.A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 915.00 | 98 154.00 | 85 761.00 | 183 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
ST Autres comptes | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
YT Sous‐traitance | 352.00 | | | 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 841.00 | | | 73 841.00 |