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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 117.00 | 54 605.00 | 7 512.00 | 62 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 985.00 | 9 175.00 | 3 810.00 | 12 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 302.00 | 63 780.00 | 184 522.00 | 248 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BT Marchandises | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 484.00 | 63 780.00 | 218 703.00 | 282 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 977.00 | | | 123 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 703.00 | | | 218 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
FG Production vendue services | 390 667.00 | | 390 667.00 | 390 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 298.00 | | 414 298.00 | 414 298.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 800.00 | | | 414 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 070.00 | | | 412 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 287.00 | | 1 015.00 | 247 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 087.00 | | 1 015.00 | 74 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 584.00 | 8 197.00 | | 55 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 584.00 | 8 197.00 | | 55 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 616.00 | 4 993.00 | 10 622.00 | 15 616.00 |
VI Groupe et associés | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010.00 | 11 710.00 | 300.00 | 12 010.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 977.00 | 81 155.00 | 42 822.00 | 123 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
ST Autres comptes | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
YT Sous‐traitance | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 734.00 | | | 77 734.00 |