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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 117.00 | 48 278.00 | 13 839.00 | 62 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 970.00 | 7 305.00 | 4 664.00 | 11 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 287.00 | 55 584.00 | 191 703.00 | 247 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BT Marchandises | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 271.00 | 12 272.00 |
CF Disponibilités | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 789.00 | 55 584.00 | 242 206.00 | 297 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 206.00 | | | 242 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 899.00 | | | 103 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
FG Production vendue services | 391 666.00 | | 391 666.00 | 391 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 409.00 | | 414 409.00 | 414 409.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 480.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 480.00 | | | 419 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 235.00 | | | 416 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 021.00 | | 4 266.00 | 243 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 821.00 | | 4 266.00 | 69 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 104.00 | 10 480.00 | | 45 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 104.00 | 10 480.00 | | 45 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 542.00 | 15 615.00 | 4 927.00 | 20 542.00 |
VI Groupe et associés | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 223.00 | 21 923.00 | 300.00 | 22 223.00 |
VW T.V.A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 210.00 | 100 899.00 | 49 311.00 | 150 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
ST Autres comptes | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 767.00 | | | 82 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 379.00 | | | 82 379.00 |