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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 600.00 | 39 712.00 | 18 888.00 | 58 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 221.00 | 5 392.00 | 5 828.00 | 11 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 021.00 | 45 104.00 | 197 917.00 | 243 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BT Marchandises | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BZ Autres créances | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CF Disponibilités | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 013.00 | 45 104.00 | 254 909.00 | 300 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
DL TOTAL (I) | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 158.00 | | | 166 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 909.00 | | | 254 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
FG Production vendue services | 394 724.00 | | 394 724.00 | 394 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 196.00 | | 415 196.00 | 415 196.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 834.00 | | | 423 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 252.00 | | | 416 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 181.00 | | 10 839.00 | 232 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 981.00 | | 10 839.00 | 58 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 449.00 | 9 655.00 | | 35 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 449.00 | 9 655.00 | | 35 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 996.00 | 26 696.00 | 300.00 | 26 996.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 158.00 | 121 774.00 | 44 384.00 | 166 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
YT Sous‐traitance | 563.00 | | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 403.00 | | | 81 403.00 |