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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 867.00 | 679 028.00 | 356 838.00 | 1 035 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 801.00 | 133 030.00 | 34 770.00 | 167 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 667.00 | 812 058.00 | 391 609.00 | 1 203 667.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
BZ Autres créances | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
CF Disponibilités | 331 996.00 | | 331 996.00 | 331 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 220.00 | | 457 220.00 | 457 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 887.00 | 812 058.00 | 848 829.00 | 1 660 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 377 897.00 | 362 110.00 | | 377 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | 36 787.00 | | 38 083.00 |
DL TOTAL (I) | 454 480.00 | 437 397.00 | | 454 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 436.00 | 100 839.00 | | 203 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 569.00 | 9 242.00 | | 16 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 275.00 | 87 425.00 | | 50 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 068.00 | 99 419.00 | | 124 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 217 804.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 348.00 | 516 420.00 | | 394 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 829.00 | 953 816.00 | | 848 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 194.00 | 516 420.00 | | 261 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 390.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 755.00 | | 96 473.00 | 1 304 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 560.00 | 1 203 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 561.00 | 1 203 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 755.00 | | 96 473.00 | 1 304 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 100.00 | 203 519.00 | 197 560.00 | 806 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 100.00 | 203 519.00 | 197 560.00 | 806 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
UX Autres créances clients | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 086.00 | 69 932.00 | 133 155.00 | 203 086.00 |
VI Groupe et associés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 333.00 | | | 159 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VP Divers | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 224.00 | 115 224.00 | | 115 224.00 |
VW T.V.A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 348.00 | 261 194.00 | 133 155.00 | 394 348.00 |