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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 148.00 | 1 033 312.00 | 288 836.00 | 1 322 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 816.00 | 177 567.00 | 115 249.00 | 292 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 963.00 | 1 210 878.00 | 404 085.00 | 1 614 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 053.00 | | 235 053.00 | 235 053.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 450 992.00 | | 450 992.00 | 450 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 613.00 | | 703 613.00 | 703 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 576.00 | 1 210 878.00 | 1 107 698.00 | 2 318 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 451 100.00 | | | 451 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
DL TOTAL (I) | 606 829.00 | | | 606 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 411.00 | | | 236 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 866.00 | | | 209 866.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 869.00 | | | 500 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 698.00 | | | 1 107 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 813.00 | | | 478 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 431.00 | | 317 769.00 | 1 328 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 237.00 | 1 614 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 237.00 | 1 614 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 431.00 | | 317 769.00 | 1 328 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 881.00 | 231 234.00 | 31 237.00 | 1 010 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 881.00 | 231 234.00 | 31 237.00 | 1 010 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 235 053.00 | 235 053.00 | | 235 053.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 411.00 | 219 988.00 | 16 423.00 | 236 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 559.00 | 250 559.00 | | 250 559.00 |
VW T.V.A. | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 869.00 | 478 813.00 | 22 055.00 | 500 869.00 |