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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 137.00 | 834 215.00 | 235 922.00 | 1 070 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 995.00 | 132 585.00 | 155 410.00 | 287 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 132.00 | 966 800.00 | 391 331.00 | 1 358 132.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 645.00 | | 146 645.00 | 146 645.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CF Disponibilités | 335 568.00 | | 335 568.00 | 335 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 393.00 | | 501 393.00 | 501 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 525.00 | 966 800.00 | 892 725.00 | 1 859 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 394 980.00 | | | 394 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
DL TOTAL (I) | 483 570.00 | | | 483 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 725.00 | | | 206 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 397.00 | | | 140 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 155.00 | | | 409 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 725.00 | | | 892 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 491.00 | | | 276 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 667.00 | | 178 578.00 | 1 203 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 114.00 | 1 358 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 114.00 | 1 358 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 667.00 | | 178 578.00 | 1 203 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 058.00 | 178 856.00 | 24 114.00 | 812 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 058.00 | 178 856.00 | 24 114.00 | 812 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 146 645.00 | | | 146 645.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 725.00 | 74 061.00 | 105 247.00 | 206 725.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
VP Divers | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 204.00 | 152 204.00 | | 152 204.00 |
VW T.V.A. | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 710.00 | 271 046.00 | 105 247.00 | 403 710.00 |