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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 407.00 | 1 138 977.00 | 399 429.00 | 1 538 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 830.00 | 218 069.00 | 101 761.00 | 319 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 237.00 | 1 357 046.00 | 501 191.00 | 1 858 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 732.00 | | 298 732.00 | 298 732.00 |
BZ Autres créances | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CF Disponibilités | 550 408.00 | | 550 408.00 | 550 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 017.00 | | 875 017.00 | 875 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 254.00 | 1 357 046.00 | 1 376 208.00 | 2 733 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 543 304.00 | | | 543 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
DL TOTAL (I) | 715 691.00 | | | 715 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 791.00 | | | 318 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 974.00 | | | 250 974.00 |
EA Autres dettes | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 517.00 | | | 660 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 208.00 | | | 1 376 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 622.00 | | | 387 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 963.00 | | 283 274.00 | 1 614 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 858 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 858 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 963.00 | | 283 274.00 | 1 614 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 878.00 | 186 168.00 | 40 000.00 | 1 210 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 878.00 | 186 168.00 | 40 000.00 | 1 210 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 205.00 | 109 205.00 | | 109 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
UX Autres créances clients | 298 732.00 | 298 732.00 | | 298 732.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 791.00 | 49 843.00 | 268 948.00 | 318 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 548.00 | 322 548.00 | | 322 548.00 |
VW T.V.A. | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 517.00 | 387 622.00 | 272 895.00 | 660 517.00 |