| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 211.00 | 1 099 249.00 | 429 961.00 | 1 529 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 612.00 | 238 355.00 | 59 257.00 | 297 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 822.00 | 1 337 604.00 | 489 219.00 | 1 826 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 621.00 | | 279 621.00 | 279 621.00 |
BZ Autres créances | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
CF Disponibilités | 474 067.00 | | 474 067.00 | 474 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 523.00 | | 847 523.00 | 847 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 345.00 | 1 337 604.00 | 1 336 741.00 | 2 674 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 652 166.00 | | | 652 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
DL TOTAL (I) | 729 976.00 | | | 729 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 209.00 | | | 261 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 074.00 | | | 256 074.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 765.00 | | | 606 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 741.00 | | | 1 336 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 612.00 | | | 414 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 237.00 | | 313 804.00 | 1 858 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 218.00 | 1 826 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 218.00 | 1 826 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 237.00 | | 313 804.00 | 1 858 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 046.00 | 270 476.00 | 289 918.00 | 1 357 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 046.00 | 270 476.00 | 289 918.00 | 1 357 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 279 621.00 | 279 621.00 | | 279 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 209.00 | 69 056.00 | 192 153.00 | 261 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 608.00 | | | 227 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 256.00 | 333 256.00 | | 333 256.00 |
VW T.V.A. | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 765.00 | 414 612.00 | 192 153.00 | 606 765.00 |