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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 836.00 | 83 425.00 | 59 410.00 | 142 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 945.00 | 91 691.00 | 16 254.00 | 107 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 023.00 | 421 308.00 | 74 714.00 | 496 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 469.00 | 596 425.00 | 181 043.00 | 777 469.00 |
BT Marchandises | 297 826.00 | | 297 826.00 | 297 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 902.00 | 285.00 | 32 616.00 | 32 902.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 680.00 | | 728 680.00 | 728 680.00 |
CF Disponibilités | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 636.00 | 285.00 | 1 192 351.00 | 1 192 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 105.00 | 596 711.00 | 1 373 394.00 | 1 970 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
DG Autres réserves | 612 847.00 | | | 612 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
DL TOTAL (I) | 955 152.00 | | | 955 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 146.00 | | | 202 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 139.00 | | | 144 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 242.00 | | | 418 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 394.00 | | | 1 373 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 222.00 | | | 290 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498 701.00 | | 3 498 701.00 | 3 498 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 750.00 | | 3 529 750.00 | 3 529 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 368.00 | | | 3 554 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 691.00 | | | 3 419 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 195.00 | | | 772 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 611.00 | | | 741 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 067.00 | 33 358.00 | | 563 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 067.00 | 33 358.00 | | 563 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 140.00 | 144 140.00 | | 144 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 147.00 | 74 127.00 | 128 020.00 | 202 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 732.00 | 51 385.00 | 30 347.00 | 81 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 243.00 | 290 223.00 | 128 020.00 | 418 243.00 |