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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 836.00 | 100 660.00 | 42 176.00 | 142 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 227.00 | 103 340.00 | 6 886.00 | 110 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 591.00 | 483 766.00 | 134 825.00 | 618 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 037.00 | 687 766.00 | 215 270.00 | 903 037.00 |
BT Marchandises | 278 723.00 | | 278 723.00 | 278 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
BZ Autres créances | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 830.00 | 1 757.00 | 774 073.00 | 775 830.00 |
CF Disponibilités | 276 063.00 | | 276 063.00 | 276 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 873.00 | 1 757.00 | 1 472 116.00 | 1 473 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 911.00 | 689 523.00 | 1 687 387.00 | 2 376 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
DG Autres réserves | 904 278.00 | | | 904 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 222.00 | | | 1 222 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 899.00 | | | 292 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 164.00 | | | 465 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 387.00 | | | 1 687 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 876.00 | | | 344 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 936 818.00 | | 3 936 818.00 | 3 936 818.00 |
FD Production vendue biens | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
FG Production vendue services | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 473.00 | | 3 973 473.00 | 3 973 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 171.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 891.00 | | | 4 015 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 575.00 | | | 3 905 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 316.00 | | 42 721.00 | 860 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 349.00 | | 42 306.00 | 829 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 967.00 | | 415.00 | 30 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 596.00 | 52 171.00 | 687 767.00 | 635 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 596.00 | 52 171.00 | 687 767.00 | 635 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
UX Autres créances clients | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 900.00 | 172 612.00 | 120 288.00 | 292 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 457.00 | | | 167 457.00 |
VP Divers | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 309.00 | 143 255.00 | 31 054.00 | 174 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 165.00 | 344 877.00 | 120 288.00 | 465 165.00 |