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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 836.00 | 92 042.00 | 50 793.00 | 142 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 227.00 | 97 639.00 | 12 587.00 | 110 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 285.00 | 445 912.00 | 130 372.00 | 576 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 316.00 | 635 595.00 | 224 720.00 | 860 316.00 |
BT Marchandises | 316 938.00 | | 316 938.00 | 316 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BZ Autres créances | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928 925.00 | | 928 925.00 | 928 925.00 |
CF Disponibilités | 171 275.00 | | 171 275.00 | 171 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 472.00 | | 1 515 472.00 | 1 515 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 788.00 | 635 595.00 | 1 740 193.00 | 2 375 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
DG Autres réserves | 747 525.00 | | | 747 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 905.00 | | | 1 111 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 394.00 | | | 390 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 028.00 | | | 170 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 287.00 | | | 628 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 193.00 | | | 1 740 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 009.00 | | | 392 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 723 111.00 | | 3 723 111.00 | 3 723 111.00 |
FD Production vendue biens | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FG Production vendue services | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 583.00 | | 3 757 583.00 | 3 757 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 030 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 342.00 | | | 3 795 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 588.00 | | | 3 638 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 469.00 | | | 777 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 805.00 | | | 746 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 425.00 | 39 170.00 | | 596 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 425.00 | 39 170.00 | | 596 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 028.00 | 170 028.00 | | 170 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
UX Autres créances clients | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 395.00 | 154 117.00 | 236 278.00 | 390 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 978.00 | 98 334.00 | 30 645.00 | 128 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 287.00 | 392 009.00 | 236 278.00 | 628 287.00 |