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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
AP Constructions | 192 116.00 | 117 784.00 | 74 331.00 | 192 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 227.00 | 109 150.00 | 1 076.00 | 110 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 917.00 | 543 226.00 | 124 690.00 | 667 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 552.00 | 770 162.00 | 233 390.00 | 1 003 552.00 |
BT Marchandises | 334 098.00 | | 334 098.00 | 334 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
BZ Autres créances | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 245.00 | | 200 245.00 | 200 245.00 |
CF Disponibilités | 179 865.00 | | 179 865.00 | 179 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 391.00 | | 839 391.00 | 839 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 943.00 | 770 162.00 | 1 072 781.00 | 1 842 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
DG Autres réserves | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
DL TOTAL (I) | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 414.00 | | | 98 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 769.00 | | | 388 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 191.00 | | | 143 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 981.00 | | | 731 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 781.00 | | | 1 072 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 027.00 | | | 666 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001 365.00 | | 4 001 365.00 | 4 001 365.00 |
FD Production vendue biens | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FG Production vendue services | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 637.00 | | 4 037 637.00 | 4 037 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 835.00 | | | 4 093 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 024.00 | | | 3 964 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 899.00 | | 106 533.00 | 929 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 879.00 | 1 003 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 879.00 | 970 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 841.00 | | 105 299.00 | 897 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 058.00 | | 1 234.00 | 32 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 838.00 | 47 983.00 | 20 659.00 | 742 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 838.00 | 47 983.00 | 20 659.00 | 742 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
UX Autres créances clients | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 414.00 | 32 461.00 | 65 953.00 | 98 414.00 |
VI Groupe et associés | 388 769.00 | 388 769.00 | | 388 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 247.00 | | | 170 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 134.00 | 125 182.00 | 32 952.00 | 158 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 981.00 | 666 028.00 | 65 953.00 | 731 981.00 |