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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 116.00 | 128 291.00 | 63 824.00 | 192 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 470.00 | 104 752.00 | 1 717.00 | 106 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 957.00 | 578 639.00 | 92 318.00 | 670 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 325.00 | 811 683.00 | 191 642.00 | 1 003 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 300 690.00 | | 300 690.00 | 300 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
BZ Autres créances | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 245.00 | | 200 245.00 | 200 245.00 |
CF Disponibilités | 597 537.00 | | 597 537.00 | 597 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 914.00 | | 1 220 914.00 | 1 220 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 240.00 | 811 683.00 | 1 412 557.00 | 2 224 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
DG Autres réserves | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
DL TOTAL (I) | 336 192.00 | | | 336 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 072.00 | | | 466 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 772.00 | | | 429 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 171.00 | | | 114 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 364.00 | | | 1 076 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 557.00 | | | 1 412 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 774.00 | | | 711 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 448 986.00 | | 4 448 986.00 | 4 448 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FG Production vendue services | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 724.00 | | 4 482 724.00 | 4 482 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 685 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 528.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 815.00 | | | 4 516 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 298.00 | | | 4 413 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 552.00 | | 4 780.00 | 1 003 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 1 003 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 969 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 260.00 | | 4 290.00 | 970 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 292.00 | | 490.00 | 33 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 162.00 | 46 528.00 | 5 007.00 | 770 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 162.00 | 46 528.00 | 5 007.00 | 770 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 026.00 | 432 026.00 | | 432 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
UX Autres créances clients | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 073.00 | 101 483.00 | 364 590.00 | 466 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 868.00 | 122 432.00 | 33 436.00 | 155 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 364.00 | 711 775.00 | 364 590.00 | 1 076 364.00 |