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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 749.00 | 225.00 | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 036.00 | 129 131.00 | 31 905.00 | 161 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 697.00 | 71 511.00 | 49 186.00 | 120 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 814.00 | 201 390.00 | 102 424.00 | 303 814.00 |
BT Marchandises | 354 178.00 | | 354 178.00 | 354 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 208.00 | | 83 208.00 | 83 208.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CF Disponibilités | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 936.00 | | 483 936.00 | 483 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 750.00 | 201 390.00 | 586 360.00 | 787 750.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 950.00 | | | 329 950.00 |
DH Report à nouveau | | 289 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 073.00 | 45 818.00 | | 8 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 282.00 | 13 282.00 | | 7 282.00 |
DL TOTAL (I) | 356 305.00 | 359 932.00 | | 356 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 446.00 | 183 917.00 | | 152 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 357.00 | 15 579.00 | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 60 429.00 | | 19 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 244.00 | 47 626.00 | | 44 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 055.00 | 307 551.00 | | 230 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 360.00 | 667 483.00 | | 586 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 972.00 | 477.00 | | 11 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 252.00 | 2 262.00 | 1 541 515.00 | 1 539 252.00 |
FG Production vendue services | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 273.00 | 2 262.00 | 1 545 535.00 | 1 543 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 705.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 663.00 | 1 931.00 | | 2 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 716.00 | 5 733.00 | | 5 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 427.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 427.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 865.00 | 5 573.00 | | 5 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 226.00 | 1 738 485.00 | | 1 556 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 154.00 | 1 692 668.00 | | 1 548 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 073.00 | 45 818.00 | | 8 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 143.00 | 1 389.00 | | 7 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 530.00 | | 19 284.00 | 284 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 449.00 | | 19 284.00 | 262 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 686.00 | 40 705.00 | | 160 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 937.00 | 40 705.00 | | 159 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 474.00 | 65 219.00 | 75 254.00 | 140 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 704.00 | 113 604.00 | 21 100.00 | 134 704.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 055.00 | 154 801.00 | 75 254.00 | 230 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 105.00 | 14 565.00 | | 14 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 552.00 | 64 020.00 | | 59 552.00 |
ST Autres comptes | 131 327.00 | 127 879.00 | | 131 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 298.00 | 89 998.00 | | 104 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 522.00 | 19 458.00 | | 12 522.00 |
YT Sous‐traitance | 65 752.00 | 82 209.00 | | 65 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 1 066.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 176.00 | 15 631.00 | | 15 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 505.00 | 209 112.00 | | 187 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 005.00 | 228 703.00 | | 190 005.00 |
ZE Dividendes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 928.00 | 364 106.00 | | 360 928.00 |