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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 974.00 | 749.00 | 65 225.00 | 65 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 554.00 | 114 741.00 | 4 813.00 | 119 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 285.00 | 100 781.00 | 29 504.00 | 130 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 321.00 | 216 271.00 | 110 050.00 | 326 321.00 |
BT Marchandises | 396 846.00 | | 396 846.00 | 396 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
BZ Autres créances | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
CF Disponibilités | 233 996.00 | | 233 996.00 | 233 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 046.00 | | 785 046.00 | 785 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 367.00 | 216 271.00 | 895 096.00 | 1 111 367.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 884.00 | 335 903.00 | | 338 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 819.00 | 2 981.00 | | 142 819.00 |
DL TOTAL (I) | 492 703.00 | 349 884.00 | | 492 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 148.00 | 200 924.00 | | 242 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 274.00 | 31 569.00 | | 23 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 280.00 | 77 896.00 | | 87 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 976.00 | 27 163.00 | | 48 976.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 884.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 393.00 | 338 436.00 | | 402 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 096.00 | 688 320.00 | | 895 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 522.00 | | 87 799.00 | 238 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | 65 000.00 | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 140.00 | | 22 699.00 | 227 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | 100.00 | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 922.00 | 14 349.00 | | 201 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 173.00 | 14 349.00 | | 201 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 101.00 | 55 474.00 | 186 626.00 | 242 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
VP Divers | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 604.00 | 154 204.00 | 10 400.00 | 164 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 393.00 | 215 766.00 | 186 626.00 | 402 393.00 |