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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 749.00 | 225.00 | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 891.00 | 113 891.00 | | 113 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 249.00 | 87 282.00 | 25 967.00 | 113 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 522.00 | 201 922.00 | 36 600.00 | 238 522.00 |
BT Marchandises | 394 628.00 | | 394 628.00 | 394 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CF Disponibilités | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 667.00 | | 630 667.00 | 630 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 189.00 | 201 922.00 | 667 267.00 | 869 189.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 903.00 | 368 113.00 | | 335 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981.00 | -32 210.00 | | 2 981.00 |
DL TOTAL (I) | 349 884.00 | 346 903.00 | | 349 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 924.00 | 74 793.00 | | 200 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 569.00 | 41 480.00 | | 31 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 646.00 | 55 872.00 | | 57 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 163.00 | 27 324.00 | | 27 163.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 383.00 | 199 552.00 | | 317 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 267.00 | 546 455.00 | | 667 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 135.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 101.00 | 12 665.00 | 23 845.00 | 213 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 352.00 | 12 665.00 | 23 845.00 | 212 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 683.00 | 64 283.00 | 10 400.00 | 74 683.00 |