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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 749.00 | 225.00 | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 891.00 | 113 645.00 | 246.00 | 113 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 526.00 | 98 707.00 | 34 818.00 | 133 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 398.00 | 213 101.00 | 48 297.00 | 261 398.00 |
BT Marchandises | 432 526.00 | | 432 526.00 | 432 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
BZ Autres créances | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CF Disponibilités | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 158.00 | | 498 158.00 | 498 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 556.00 | 213 101.00 | 546 455.00 | 759 556.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 113.00 | 342 840.00 | | 368 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 210.00 | 25 273.00 | | -32 210.00 |
DL TOTAL (I) | 346 903.00 | 379 113.00 | | 346 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 793.00 | 118 648.00 | | 74 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 480.00 | 30 169.00 | | 41 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 872.00 | 41 303.00 | | 55 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 324.00 | 32 434.00 | | 27 324.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 817.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 552.00 | 223 371.00 | | 199 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 455.00 | 602 484.00 | | 546 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 135.00 | 46 478.00 | | 22 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 724.00 | | 674.00 | 260 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 743.00 | | 674.00 | 246 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 802.00 | 14 299.00 | | 198 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 053.00 | 14 299.00 | | 198 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 480.00 | 22 543.00 | 18 937.00 | 41 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 313.00 | 61 313.00 | 13 000.00 | 74 313.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 759.00 | 105 822.00 | 18 937.00 | 124 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 581.00 | 14 234.00 | | 9 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 873.00 | 57 470.00 | | 53 873.00 |
ST Autres comptes | 117 100.00 | 124 864.00 | | 117 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 120.00 | 106 295.00 | | 102 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 288.00 | 13 727.00 | | 12 288.00 |
YT Sous‐traitance | 77 327.00 | 83 209.00 | | 77 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | 1 850.00 | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 417.00 | 16 084.00 | | 11 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 170.00 | 189 683.00 | | 175 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 998.00 | 207 200.00 | | 173 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 420.00 | 371 838.00 | | 350 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |