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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 749.00 | 225.00 | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 036.00 | 157 408.00 | 3 628.00 | 161 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 034.00 | 82 525.00 | 39 509.00 | 122 034.00 |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 652.00 | 240 683.00 | 73 969.00 | 314 652.00 |
BT Marchandises | 385 199.00 | | 385 199.00 | 385 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
BZ Autres créances | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CF Disponibilités | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 026.00 | | 505 026.00 | 505 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 677.00 | 240 683.00 | 578 995.00 | 819 677.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 323.00 | 329 950.00 | | 332 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 516.00 | 8 073.00 | | 10 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 282.00 | 7 282.00 | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 355 122.00 | 356 305.00 | | 355 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 362.00 | 152 446.00 | | 119 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 343.00 | 14 357.00 | | 30 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 149.00 | 19 008.00 | | 38 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 824.00 | 44 244.00 | | 35 824.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 873.00 | 230 055.00 | | 223 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 995.00 | 586 360.00 | | 578 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 549.00 | 11 972.00 | | 27 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 325.00 | | 1 556 325.00 | 1 556 325.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 325.00 | | 1 559 325.00 | 1 559 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 663.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 864.00 | 5 716.00 | | 5 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 135.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 135.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 606.00 | 5 865.00 | | 5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 545.00 | 1 556 226.00 | | 1 569 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 029.00 | 1 548 154.00 | | 1 559 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 516.00 | 8 073.00 | | 10 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 814.00 | | 10 837.00 | 303 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 733.00 | | 10 837.00 | 281 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 390.00 | 39 293.00 | | 201 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 641.00 | 39 293.00 | | 200 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 702.00 | 42 799.00 | 28 903.00 | 71 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 543.00 | 114 443.00 | 21 100.00 | 135 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 213.00 | 147 310.00 | 28 903.00 | 176 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 268.00 | 14 105.00 | | 12 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 870.00 | 59 552.00 | | 54 870.00 |
ST Autres comptes | 126 076.00 | 131 327.00 | | 126 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 044.00 | 104 298.00 | | 104 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 143.00 | 12 522.00 | | 7 143.00 |
YT Sous‐traitance | 91 247.00 | 65 752.00 | | 91 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 1 071.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 634.00 | 15 176.00 | | 13 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 468.00 | 187 505.00 | | 190 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 115.00 | 190 005.00 | | 210 115.00 |
ZE Dividendes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 238.00 | 360 928.00 | | 376 238.00 |