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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 2 708.00 | 656.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 224.00 | 79 708.00 | 844 515.00 | 924 224.00 |
BT Marchandises | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 275 468.00 | | 275 468.00 | 275 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 719.00 | | 312 719.00 | 312 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 943.00 | 79 708.00 | 1 157 234.00 | 1 236 943.00 |
CU Autres participations | 920 859.00 | 77 000.00 | 843 859.00 | 920 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 628 841.00 | | | 628 841.00 |
DH Report à nouveau | 218 442.00 | | | 218 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
DL TOTAL (I) | 975 942.00 | | | 975 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 022.00 | | | 168 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 234.00 | | | 1 157 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 292.00 | | | 240 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 633.00 | | | 166 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 945.00 | | 25 732.00 | 899 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086.00 | | 732.00 | 4 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 859.00 | | 25 000.00 | 895 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086.00 | 75.00 | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086.00 | 75.00 | | 4 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 25 000.00 | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 25 000.00 | | 52 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 168 022.00 | | 168 022.00 | 168 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 291.00 | 13 269.00 | 168 022.00 | 181 291.00 |