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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 3 235.00 | 292.00 | 3 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 886.00 | 181 835.00 | 1 256 051.00 | 1 437 886.00 |
BT Marchandises | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CF Disponibilités | 848 478.00 | | 848 478.00 | 848 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 276.00 | | 900 276.00 | 900 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 162.00 | 181 835.00 | 2 156 327.00 | 2 338 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
CU Autres participations | 1 032 359.00 | 178 600.00 | 853 759.00 | 1 032 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 620 702.00 | 862 039.00 | | 620 702.00 |
DH Report à nouveau | 275 351.00 | 275 351.00 | | 275 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 873.00 | 308 664.00 | | 674 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 927.00 | 1 501 054.00 | | 2 075 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 220.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 2 732.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 308.00 | 18 015.00 | | 56 308.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 400.00 | 38 725.00 | | 80 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 327.00 | 1 539 779.00 | | 2 156 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 670.00 | | 480 670.00 | 480 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 670.00 | | 480 670.00 | 480 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 532.00 | 27 217.00 | | 34 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 270.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 270.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -270.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 084.00 | 513 009.00 | | 931 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 212.00 | 204 345.00 | | 256 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 873.00 | 308 664.00 | | 674 873.00 |