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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 2 582.00 | 945.00 | 3 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 286.00 | 129 582.00 | 1 439 704.00 | 1 569 286.00 |
BT Marchandises | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CF Disponibilités | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 361.00 | 129 582.00 | 1 539 779.00 | 1 669 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
CU Autres participations | 980 759.00 | 127 000.00 | 853 759.00 | 980 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 862 039.00 | 628 841.00 | | 862 039.00 |
DH Report à nouveau | 275 351.00 | 275 351.00 | | 275 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 664.00 | 249 977.00 | | 308 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 054.00 | 1 209 170.00 | | 1 501 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 165.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 758.00 | 51 744.00 | | 17 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 1 458.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 015.00 | 26 898.00 | | 18 015.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 725.00 | 128 264.00 | | 38 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 779.00 | 1 337 434.00 | | 1 539 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 725.00 | 128 264.00 | | 38 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 165.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 217.00 | 28 871.00 | | 27 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 129.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 580.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 1 872.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 009.00 | 409 920.00 | | 513 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 345.00 | 159 942.00 | | 204 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 664.00 | 249 977.00 | | 308 664.00 |