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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 1 929.00 | 1 598.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 386.00 | 78 929.00 | 845 457.00 | 924 386.00 |
BT Marchandises | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CF Disponibilités | 399 212.00 | | 399 212.00 | 399 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 977.00 | | 491 977.00 | 491 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 362.00 | 78 929.00 | 1 337 434.00 | 1 416 362.00 |
CU Autres participations | 920 859.00 | 77 000.00 | 843 859.00 | 920 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 628 841.00 | 628 841.00 | | 628 841.00 |
DH Report à nouveau | 275 351.00 | 218 443.00 | | 275 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 977.00 | 73 659.00 | | 249 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 170.00 | 975 943.00 | | 1 209 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 121.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 744.00 | 168 023.00 | | 51 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 3 826.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 898.00 | 9 322.00 | | 26 898.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 264.00 | 181 292.00 | | 128 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 434.00 | 1 157 235.00 | | 1 337 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 264.00 | 13 269.00 | | 128 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 121.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 467.00 | | 207 467.00 | 207 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 467.00 | | 207 467.00 | 207 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 291.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 871.00 | 28 487.00 | | 28 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 90.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 90.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | -90.00 | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 893.00 | 2 458.00 | | 17 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 920.00 | 240 292.00 | | 409 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 942.00 | 166 634.00 | | 159 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 977.00 | 73 659.00 | | 249 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709.00 | 567.00 | 1 347.00 | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 567.00 | 1 347.00 | 2 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 264.00 | 128 264.00 | | 128 264.00 |