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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 370 000.00 | 11 238.00 | 358 762.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 527.00 | 5 160.00 | 13 367.00 | 18 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 507 886.00 | 244 998.00 | 1 262 888.00 | 1 507 886.00 |
BT Marchandises | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
BZ Autres créances | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CF Disponibilités | 1 071 807.00 | | 1 071 807.00 | 1 071 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 142 364.00 | | 1 142 364.00 | 1 142 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 250.00 | 244 998.00 | 2 405 252.00 | 2 650 250.00 |
CU Autres participations | 1 082 359.00 | 228 600.00 | 853 759.00 | 1 082 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 420 702.00 | 620 702.00 | | 420 702.00 |
DH Report à nouveau | 905 224.00 | 275 351.00 | | 905 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 211.00 | 674 873.00 | | 356 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 137.00 | 2 075 927.00 | | 2 232 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 581.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 688.00 | 17 758.00 | | 14 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 4 553.00 | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 616.00 | 56 308.00 | | 66 616.00 |
EA Autres dettes | 86 400.00 | 1 200.00 | | 86 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 115.00 | 80 400.00 | | 173 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 252.00 | 2 156 327.00 | | 2 405 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 005.00 | 80 401.00 | | 171 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 581.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 834.00 | | 418 834.00 | 418 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 834.00 | | 418 834.00 | 418 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | 57.00 | | 2 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 231.00 | 34 532.00 | | 43 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 236.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 236.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | 25.00 | | 1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 4 661.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 025.00 | 931 084.00 | | 629 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 814.00 | 256 212.00 | | 272 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 211.00 | 674 873.00 | | 356 211.00 |