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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 260.00 | | 4 260 260.00 | 4 260 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 795.00 | 80.00 | 382 714.00 | 382 795.00 |
CF Disponibilités | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 270.00 | 80.00 | 432 189.00 | 432 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 530.00 | 80.00 | 4 692 449.00 | 4 692 530.00 |
CU Autres participations | 4 260 260.00 | | 4 260 260.00 | 4 260 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 960.00 | | | 1 709 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 710.00 | | | 213 710.00 |
DG Autres réserves | 1 725 375.00 | | | 1 725 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 147.00 | | | 607 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 193.00 | | | 4 256 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 303.00 | | | 424 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 256.00 | | | 436 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 449.00 | | | 4 692 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 256.00 | | | 436 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 537.00 | | | -15 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 439.00 | | | 650 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 147.00 | | | 607 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 880.00 | | | 4 254 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260 260.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260 260.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254 880.00 | | | 4 254 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 543.00 | 421 543.00 | | 421 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 181.00 | | | 360 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 256.00 | 436 256.00 | | 436 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
ST Autres comptes | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275.00 | | | 275.00 |
ZE Dividendes | 409 169.00 | | | 409 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |