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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 260.00 | | 4 260 260.00 | 4 260 260.00 |
BZ Autres créances | 205 611.00 | | 205 611.00 | 205 611.00 |
CF Disponibilités | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 759.00 | | 230 759.00 | 230 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 019.00 | | 4 491 019.00 | 4 491 019.00 |
CU Autres participations | 4 260 260.00 | | 4 260 260.00 | 4 260 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 960.00 | 1 709 960.00 | | 1 709 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 710.00 | 213 710.00 | | 213 710.00 |
DG Autres réserves | 1 844 241.00 | 2 085 678.00 | | 1 844 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 440.00 | 274 604.00 | | 505 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 351.00 | 4 283 952.00 | | 4 273 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | 384 369.00 | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 8 946.00 | | 7 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 530.00 | 61 526.00 | | 206 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 668.00 | 454 841.00 | | 217 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 019.00 | 4 738 793.00 | | 4 491 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 668.00 | 454 841.00 | | 217 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 508.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 271.00 | 286 489.00 | | 517 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 831.00 | 11 885.00 | | 11 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 440.00 | 274 604.00 | | 505 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 260.00 | | | 4 260 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 260 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 260.00 | | | 4 260 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 530.00 | 206 530.00 | | 206 530.00 |
UX Autres créances clients | 205 611.00 | 205 611.00 | | 205 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 611.00 | 205 611.00 | | 205 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 668.00 | 217 668.00 | | 217 668.00 |