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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 260.00 | | 4 260 260.00 | 4 260 260.00 |
BZ Autres créances | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
CF Disponibilités | 416 024.00 | | 416 024.00 | 416 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 533.00 | | 478 533.00 | 478 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 793.00 | | 4 738 793.00 | 4 738 793.00 |
CU Autres participations | 4 260 260.00 | | 4 260 260.00 | 4 260 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 950.00 | | | 1 709 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 710.00 | | | 213 710.00 |
DG Autres réserves | 2 085 677.00 | | | 2 085 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 604.00 | | | 274 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 952.00 | | | 4 283 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 369.00 | | | 384 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 841.00 | | | 454 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 793.00 | | | 4 738 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 841.00 | | | 454 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 489.00 | | | 286 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 604.00 | | | 274 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 260.00 | | | 4 260 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 260 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 260.00 | | | 4 260 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
UX Autres créances clients | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VI Groupe et associés | 384 369.00 | 384 369.00 | | 384 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 841.00 | 454 841.00 | | 454 841.00 |