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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 260.00 | | 4 260 260.00 | 4 260 260.00 |
BZ Autres créances | 126 556.00 | | 126 556.00 | 126 556.00 |
CF Disponibilités | 381 864.00 | | 381 864.00 | 381 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 420.00 | | 508 420.00 | 508 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 680.00 | | 4 768 680.00 | 4 768 680.00 |
CU Autres participations | 4 260 260.00 | | 4 260 260.00 | 4 260 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 960.00 | | | 1 709 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 710.00 | | | 213 710.00 |
DG Autres réserves | 1 898 926.00 | | | 1 898 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 739.00 | | | 443 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 335.00 | | | 4 266 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 539.00 | | | 357 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 345.00 | | | 502 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 680.00 | | | 4 768 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 345.00 | | | 502 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 665.00 | | | 457 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 739.00 | | | 443 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 260.00 | | | 4 260 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 260 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 260.00 | | | 4 260 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 539.00 | 357 539.00 | | 357 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VP Divers | 126 556.00 | | | 126 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 458.00 | 137 458.00 | | 137 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 345.00 | 502 345.00 | | 502 345.00 |