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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 260.00 | | 4 260 260.00 | 4 260 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
CF Disponibilités | 194 087.00 | | 194 087.00 | 194 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 752.00 | | 242 752.00 | 242 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 012.00 | | 4 503 012.00 | 4 503 012.00 |
CU Autres participations | 4 260 260.00 | | 4 260 260.00 | 4 260 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 960.00 | | | 1 709 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 710.00 | | | 213 710.00 |
DG Autres réserves | 1 731 965.00 | | | 1 731 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 796.00 | | | 637 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 432.00 | | | 4 293 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 199.00 | | | 154 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 580.00 | | | 209 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 012.00 | | | 4 503 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 164.00 | | | 651 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 796.00 | | | 637 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 260.00 | | | 4 260 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 260 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 260.00 | | | 4 260 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 199.00 | 154 199.00 | | 154 199.00 |
VP Divers | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 580.00 | 209 580.00 | | 209 580.00 |