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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 542.00 | 110 934.00 | 607.00 | 111 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 983.00 | 167 412.00 | 83 571.00 | 250 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 525.00 | 278 347.00 | 84 178.00 | 362 525.00 |
BT Marchandises | 158 125.00 | | 158 125.00 | 158 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 218.00 | 1 053.00 | 38 165.00 | 39 218.00 |
BZ Autres créances | 213 033.00 | | 213 033.00 | 213 033.00 |
CF Disponibilités | 249 555.00 | | 249 555.00 | 249 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 930.00 | 1 053.00 | 658 877.00 | 659 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 455.00 | 279 400.00 | 743 056.00 | 1 022 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 006.00 | -2 032.00 | | -20 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 544.00 | -17 974.00 | | -17 544.00 |
DL TOTAL (I) | -28 750.00 | -11 206.00 | | -28 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 213.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 523.00 | 27 259.00 | | 17 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 684.00 | 927 279.00 | | 724 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 374.00 | 267.00 | | 29 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 806.00 | 955 019.00 | | 771 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 056.00 | 943 813.00 | | 743 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 806.00 | 955 019.00 | | 771 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 213.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 895 856.00 | | 7 895 856.00 | 7 895 856.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 895 960.00 | | 7 895 960.00 | 7 895 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 767 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 62.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 62.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 10.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 10.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 52.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 897 423.00 | 8 559 371.00 | | 7 897 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 967.00 | 8 577 345.00 | | 7 914 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 544.00 | -17 974.00 | | -17 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 525.00 | | | 362 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 525.00 | | | 362 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 612.00 | 19 735.00 | | 258 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 612.00 | 19 735.00 | | 258 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | | 164.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | | 164.00 | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | | 164.00 | 1 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 684.00 | 724 684.00 | | 724 684.00 |
UX Autres créances clients | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 059.00 | | | 168 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 251.00 | 252 251.00 | | 252 251.00 |
VW T.V.A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 806.00 | 771 806.00 | | 771 806.00 |