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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 606.00 | 45 596.00 | 1 010.00 | 46 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 196.00 | 229 532.00 | 42 663.00 | 272 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 801.00 | 275 128.00 | 43 673.00 | 318 801.00 |
BT Marchandises | 94 158.00 | 5 300.00 | 88 858.00 | 94 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 546.00 | 354.00 | 86 192.00 | 86 546.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 530 120.00 | | 530 120.00 | 530 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 092.00 | 5 654.00 | 727 438.00 | 733 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 893.00 | 280 782.00 | 771 111.00 | 1 051 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DH Report à nouveau | | -34 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 458.00 | 37 628.00 | | 8 458.00 |
DL TOTAL (I) | 20 412.00 | 11 954.00 | | 20 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 483.00 | 612 954.00 | | 733 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357.00 | 4 618.00 | | 1 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 700.00 | 636 189.00 | | 750 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 111.00 | 648 143.00 | | 771 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 700.00 | 636 189.00 | | 750 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 801.00 | | | 318 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 801.00 | | | 318 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 125.00 | 17 003.00 | | 258 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 125.00 | 17 003.00 | | 258 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 332.00 | 894.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | 5 632.00 | 894.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | 5 632.00 | 894.00 | 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 632.00 | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 483.00 | 733 483.00 | | 733 483.00 |
UX Autres créances clients | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 700.00 | 750 700.00 | | 750 700.00 |