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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 606.00 | 45 056.00 | 1 550.00 | 46 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 196.00 | 213 069.00 | 59 126.00 | 272 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 801.00 | 258 125.00 | 60 676.00 | 318 801.00 |
BT Marchandises | 175 389.00 | | 175 389.00 | 175 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 397.00 | 916.00 | 104 481.00 | 105 397.00 |
BZ Autres créances | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CF Disponibilités | 271 292.00 | | 271 292.00 | 271 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 382.00 | 916.00 | 587 466.00 | 588 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 183.00 | 259 040.00 | 648 143.00 | 907 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 475.00 | -39 966.00 | | -34 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 628.00 | 5 491.00 | | 37 628.00 |
DL TOTAL (I) | 11 954.00 | -25 675.00 | | 11 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 860.00 | 16 560.00 | | 15 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 954.00 | 589 150.00 | | 612 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 618.00 | 2 802.00 | | 4 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 189.00 | 608 512.00 | | 636 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 143.00 | 582 838.00 | | 648 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 189.00 | 608 512.00 | | 636 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 589.00 | | 21 212.00 | 297 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 589.00 | | 21 212.00 | 297 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 372.00 | 14 752.00 | | 243 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 372.00 | 14 752.00 | | 243 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | 820.00 | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | 820.00 | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 820.00 | | 96.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 954.00 | 612 954.00 | | 612 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -700.00 | | | -700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 701.00 | 141 701.00 | | 141 701.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 189.00 | 636 189.00 | | 636 189.00 |