| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 606.00 | 46 135.00 | 470.00 | 46 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 696.00 | 246 780.00 | 51 915.00 | 298 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 301.00 | 292 916.00 | 52 386.00 | 345 301.00 |
BT Marchandises | 214 897.00 | | 214 897.00 | 214 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 481.00 | 586.00 | 37 896.00 | 38 481.00 |
BZ Autres créances | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
CF Disponibilités | 397 405.00 | | 397 405.00 | 397 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 694 341.00 | 586.00 | 693 755.00 | 694 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 642.00 | 293 501.00 | 746 141.00 | 1 039 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 612.00 | 3 154.00 | | 11 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 535.00 | 8 458.00 | | 65 535.00 |
DL TOTAL (I) | 85 947.00 | 20 412.00 | | 85 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 926.00 | 15 860.00 | | 33 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 305.00 | 733 483.00 | | 624 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | 1 357.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 194.00 | 750 700.00 | | 660 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 141.00 | 771 111.00 | | 746 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 194.00 | 750 700.00 | | 660 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 801.00 | | 26 500.00 | 318 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 801.00 | | 26 500.00 | 318 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 128.00 | 17 788.00 | | 275 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 128.00 | 17 788.00 | | 275 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 232.00 | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654.00 | 232.00 | 5 300.00 | 5 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654.00 | 232.00 | 5 300.00 | 5 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | 5 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 305.00 | 624 305.00 | | 624 305.00 |
UX Autres créances clients | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VI Groupe et associés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 194.00 | 660 194.00 | | 660 194.00 |