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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 399.00 | 18 072.00 | 1 327.00 | 19 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 565.00 | 79 377.00 | 42 188.00 | 121 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 332.00 | 110 433.00 | 105 899.00 | 216 332.00 |
BN En cours de production de biens | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
BT Marchandises | 515 282.00 | | 515 282.00 | 515 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 348.00 | 95 569.00 | 762 779.00 | 858 348.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 060.00 | 95 569.00 | 1 515 491.00 | 1 611 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 392.00 | 206 002.00 | 1 621 390.00 | 1 827 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 716 788.00 | 716 788.00 | | 716 788.00 |
DH Report à nouveau | -28 213.00 | -42 159.00 | | -28 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 688.00 | 13 947.00 | | 151 688.00 |
DL TOTAL (I) | 862 263.00 | 710 575.00 | | 862 263.00 |
DP Provisions pour risques | 52 678.00 | 42 218.00 | | 52 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 678.00 | 42 218.00 | | 52 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 223.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 676.00 | 32 480.00 | | 63 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 192.00 | 480 954.00 | | 263 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 777.00 | 140 772.00 | | 245 777.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 1 546.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 969.00 | 26 700.00 | | 132 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 449.00 | 682 676.00 | | 706 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 390.00 | 1 435 469.00 | | 1 621 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 449.00 | 682 676.00 | | 706 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 223.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 998.00 | 7 927.00 | 2 633 925.00 | 2 625 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 998.00 | 7 927.00 | 2 633 925.00 | 2 625 998.00 |
FM Production stockée | | | 45 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 678.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 312.00 | 6 343.00 | | 8 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 400.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 400.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 994.00 | -400.00 | | 2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 945.00 | -46.00 | | 64 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 213.00 | 2 160 518.00 | | 2 742 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 525.00 | 2 146 572.00 | | 2 590 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 688.00 | 13 947.00 | | 151 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 370.00 | 32 970.00 | | 22 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 980.00 | | 2 140.00 | 190 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 872.00 | 163 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 872.00 | 140 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 697.00 | | 2 140.00 | 168 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 809.00 | 14 006.00 | 29 383.00 | 125 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 826.00 | 14 006.00 | 29 383.00 | 112 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 218.00 | 52 678.00 | 42 218.00 | 42 218.00 |
6T Sur comptes clients | 67 419.00 | 28 150.00 | | 67 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 419.00 | 28 150.00 | | 67 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 637.00 | 80 828.00 | 42 218.00 | 109 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 828.00 | 42 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 192.00 | 263 192.00 | | 263 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 969.00 | 132 969.00 | | 132 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 750 816.00 | 750 816.00 | | 750 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 533.00 | | 107 533.00 | 107 533.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VP Divers | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 063.00 | 824 380.00 | 116 683.00 | 941 063.00 |
VW T.V.A. | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 449.00 | 706 449.00 | | 706 449.00 |