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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 496.00 | 89 323.00 | 34 173.00 | 123 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 914.00 | 117 290.00 | 43 623.00 | 160 914.00 |
BT Marchandises | 500 603.00 | 67 750.00 | 432 853.00 | 500 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 859.00 | 29 482.00 | 767 377.00 | 796 859.00 |
BZ Autres créances | 541 546.00 | | 541 546.00 | 541 546.00 |
CF Disponibilités | 992 800.00 | | 992 800.00 | 992 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 240.00 | 97 232.00 | 2 749 007.00 | 2 846 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 153.00 | 214 522.00 | 2 792 631.00 | 3 007 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 320.00 | 897 889.00 | | 1 216 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 948.00 | 318 430.00 | | 288 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 268.00 | 1 238 320.00 | | 1 527 268.00 |
DP Provisions pour risques | 65 144.00 | 75 500.00 | | 65 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 144.00 | 75 500.00 | | 65 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 208.00 | 219.00 | | 689 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 109.00 | 436 555.00 | | 376 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 903.00 | 362 928.00 | | 104 903.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 21 091.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 551 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 219.00 | 1 380 099.00 | | 1 200 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 631.00 | 2 693 918.00 | | 2 792 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 519.00 | 1 380 099.00 | | 649 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 219.00 | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257 175.00 | | 3 257 175.00 | 3 257 175.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 175.00 | | 3 257 175.00 | 3 257 175.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 144.00 | |
GE Autres charges | | | 37 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 083.00 | 8 347.00 | | 3 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 769.00 | 22 000.00 | | 27 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 065.00 | 22 000.00 | | 34 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | 1 848.00 | | 4 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 599.00 | 100.00 | | 25 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 672.00 | 1 948.00 | | 29 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 393.00 | 20 052.00 | | 4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 639.00 | 118 540.00 | | 118 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 236.00 | 3 998 261.00 | | 3 507 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 288.00 | 3 679 831.00 | | 3 218 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 948.00 | 318 430.00 | | 288 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 043.00 | 28 272.00 | | 11 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 305.00 | | 30 553.00 | 160 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 945.00 | 160 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 310.00 | 8 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 635.00 | 142 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 977.00 | | 30 553.00 | 138 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 412.00 | 9 225.00 | 4 346.00 | 112 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | 3 310.00 | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 534.00 | 9 225.00 | 1 036.00 | 100 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 500.00 | 65 144.00 | 75 500.00 | 75 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 378.00 | 67 750.00 | 72 378.00 | 72 378.00 |
6T Sur comptes clients | 61 283.00 | 29 482.00 | 61 283.00 | 61 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 660.00 | 97 232.00 | 133 660.00 | 133 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 160.00 | 162 376.00 | 209 160.00 | 209 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 376.00 | 209 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 109.00 | 376 109.00 | | 376 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 748 258.00 | 748 258.00 | | 748 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
VB T. V. A. | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 561.00 | 137 862.00 | 550 700.00 | 688 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 547.00 | 491 547.00 | | 491 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 137.00 | 1 295 236.00 | 57 901.00 | 1 353 137.00 |
VW T.V.A. | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 219.00 | 649 519.00 | 550 700.00 | 1 200 219.00 |