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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 578.00 | 81 134.00 | 38 443.00 | 119 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 305.00 | 112 412.00 | 47 893.00 | 160 305.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 714 607.00 | 72 378.00 | 642 229.00 | 714 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 987.00 | 61 283.00 | 1 220 704.00 | 1 281 987.00 |
BZ Autres créances | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CF Disponibilités | 636 668.00 | | 636 668.00 | 636 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 685.00 | 133 660.00 | 2 646 025.00 | 2 779 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 990.00 | 246 072.00 | 2 693 918.00 | 2 939 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 897 889.00 | 840 263.00 | | 897 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 430.00 | 57 626.00 | | 318 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 320.00 | 919 889.00 | | 1 238 320.00 |
DP Provisions pour risques | 75 500.00 | 55 248.00 | | 75 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 500.00 | 55 248.00 | | 75 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 250.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 392.00 | 40 066.00 | | 7 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 555.00 | 453 606.00 | | 436 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 928.00 | 227 090.00 | | 362 928.00 |
EA Autres dettes | 21 091.00 | 41 187.00 | | 21 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 914.00 | 96 518.00 | | 551 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 099.00 | 858 718.00 | | 1 380 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 918.00 | 1 833 855.00 | | 2 693 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 099.00 | 858 718.00 | | 1 380 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 250.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 248.00 | | 14 306.00 | 163 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 249.00 | 160 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 11 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 144.00 | 138 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 965.00 | | 14 156.00 | 140 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 150.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 565.00 | 9 096.00 | 17 249.00 | 120 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 983.00 | | 1 105.00 | 12 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 582.00 | 9 096.00 | 16 144.00 | 107 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 248.00 | 75 500.00 | 55 248.00 | 55 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 075.00 | 72 378.00 | 104 075.00 | 104 075.00 |
6T Sur comptes clients | 104 144.00 | 25 534.00 | 68 395.00 | 104 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 219.00 | 97 911.00 | 172 470.00 | 208 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 467.00 | 173 411.00 | 227 718.00 | 263 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 411.00 | 227 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 555.00 | 436 555.00 | | 436 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 914.00 | 551 914.00 | | 551 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 171.00 | 1 195 171.00 | | 1 195 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 698.00 | 1 246 582.00 | 96 116.00 | 1 342 698.00 |
VW T.V.A. | 157 961.00 | 157 961.00 | | 157 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 099.00 | 1 380 099.00 | | 1 380 099.00 |